Saldos iniciales de cuentas por cobrar
Esta pantalla sirve para cargar la cartera que trae de otro sistema: lo que sus clientes le deben desde antes de empezar a usar SICF COMENZAR.
Ingrese a Contabilidad > Saldos iniciales > Saldos iniciales de cuentas por cobrar.
El propio sistema lo explica en el aviso superior: genera un comprobante contable con una línea por tercero contra la cuenta contrapartida, y deja cada documento en la cartera para poder cobrarlo, pagarlo o cruzarlo.
Esta carga se hace una sola vez, al poner el sistema en marcha. No la use para registrar facturas nuevas: esas se emiten desde Ventas.
Las dos pestañas
Cargar saldos. El formulario donde ingresa la cartera pendiente.
Saldos cargados. Lo que ya subió, para consultarlo o verificarlo.
La configuración de la carga
| Campo | Qué indicar |
|---|---|
| Tipo de saldos | Cuentas por cobrar (clientes). |
| Fecha saldos iniciales | La fecha de corte de la cartera que está migrando. |
| Cuenta de cartera | La cuenta contable donde queda el saldo, por ejemplo 130505 - Clientes Nacionales. |
| Cuenta contrapartida | Contra qué se registra, normalmente 370505 - Utilidades acumuladas. |
| Cuenta de anticipos | Para los anticipos recibidos. Debe ser una cuenta de anticipos, no de caja ni de bancos. |
| Observaciones | La descripción que llevará el comprobante. |
Las dos formas de cargar
Fila por fila. Con Agregar fila va añadiendo documentos a mano. Sirve si son pocos.
Por Excel. Presione Descargar plantilla Excel, complete el archivo y súbalo con Ingresar saldos por Excel. Es lo indicado cuando trae decenas o cientos de documentos.
Los datos de cada documento
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Tercero | El cliente que debe. Obligatorio. |
| Tipo de operación | La clase de documento. |
| Prefijo y N° comprobante | El número de la factura original. Obligatorio. |
| N° de cuota | Si el documento se pactó en cuotas. |
| Fecha de vencimiento | Cuándo vence. |
| Valor | El saldo pendiente, no el valor original de la factura. |
Al pie se acumulan el Total saldos saldo factura de venta y el Total saldos anticipo.
Cuando todo esté correcto, presione Guardar saldos iniciales.
Antes de guardar, verifique que los totales coincidan con la cartera de su sistema anterior. Los saldos iniciales generan un comprobante contable real: corregirlos después implica anularlo y volver a cargar todo.
Qué pasa después
Cada documento cargado aparece en Finanzas → Cuentas por cobrar, y desde ahí se le registran los abonos igual que a cualquier factura emitida en el sistema.