Saldos iniciales de cuentas por pagar
Es la misma pantalla que la de cuentas por cobrar, pero del otro lado: aquí carga lo que usted les debe a sus proveedores desde antes de empezar a usar el sistema.
Ingrese a Contabilidad > Saldos iniciales > Saldos iniciales de cuentas por pagar.
Qué cambia respecto a la otra
El formulario es idéntico. Lo que cambia son las cuentas:
| Campo | Qué indicar |
|---|---|
| Tipo de saldos | Cuentas por pagar (proveedores). |
| Cuenta de cartera | La cuenta de proveedores, por ejemplo 220505 - Proveedores Nacionales. |
| Cuenta contrapartida | Normalmente la misma que usó en cuentas por cobrar. |
| Cuenta de anticipos | La de anticipos entregados a proveedores. |
El resto —fecha de corte, observaciones, carga por fila o por Excel, columnas de la tabla— funciona exactamente igual.
Cargue primero las cuentas por cobrar y después las cuentas por pagar, usando la misma fecha de corte en ambas. Así los dos comprobantes quedan alineados y el balance de apertura cuadra.
Los terceros son proveedores
En la columna Tercero van sus proveedores. Si alguno no existe todavía, créelo primero en Contactos → Proveedores: la carga necesita que el tercero ya esté registrado.
Qué pasa después
Cada documento cargado aparece en Finanzas → Cuentas por pagar, con su fecha de vencimiento y su saldo, y desde ahí se le registran los pagos.
Verifique los totales contra su sistema anterior antes de guardar. Un saldo inicial mal cargado no solo descuadra la contabilidad: lo lleva a pagarle de más o de menos a un proveedor.